💎팔란티어 테크놀로지스
팔란티어 테크놀로지스는 인공지능(AI) 빅데이터 소프트웨어 기업으로 2003년 설립되었다. 팔란티어는 처음에는 미국 정부의 반테러 수사 및 데이터 분석과 보안을 위한 소프트웨어를 제공함으로 사업을 시작하였고 후에는 일반 기업 시장으로 사업을 확장했습니다. 팔란티어 소프트웨어는 전 세계 60개 이상의 산업에서 사용되고 있습니다. 2022년 기준으로 총 매출의 56%가 정부로부터 발생하였고, 44%는 일반 기업으로부터 발생되었습니다. 해당 연도 연말에는 총 367개의 정부 및 기업 고객을 보유하고 있습니다.
팔란티어의 소프웨어 플랫폼으로는 파운드리, 고담, 아폴로가 포함되어 있습니다. 이 중 고담은 국방 분양 및 정부 기관에서 사용되는 정보 수집 및 빅 데이터 분석 플랫폼입니다. 파운드리는 기업 내의 구조화되고 비구조화 된 데이터를 수집하여 통합, 분석, 시각화 할 수 있는 수직 통합형 소프트웨어입니다. 아폴로는 소프트웨어 서비스인 SaaS 솔루션으로 고담과 파운드리의 배포와 지속적 관리를 실행하며 기업의 소프트웨어를 한 번에 관리할 수 있게하는 통합 플랫폼입니다.
💎팔란티어 주가 분기 실적 및 향후 전망
팔란티어는 1분기에 고객 증가가 계속되면서 좋은 실적을 기록하고 주가도 지속적으로 상승하였습니다. 팔란티어는 정부 기관 수익과 높은 기업 시장 성장이 예성되며, 고객 수 도 증가하고 장기적 수익 성장을 고려했을 때 해당 주식은 동종업계에서 저평가되었다고 판단하고 있습니다. 그러나 최근 흑자 전환에 성공했지만 자기자본 이익률(ROE)의 하락 및 높은 단기적 변동성을 고려하면 장기적인 투자 관점에서 접근하는 것이 적합하다고 생각합니다.
팔란티어는 2023년 1분기에 5억3천만 달러의 매출과 주당 순수익으로 0.05달러를 기록하여 시장 기대치를 각각 3.8%와 26.1% 초과하였습니다. 순 수익은 약 2천만 달라로 지난 분기에 이어 연속적인 흑자를 기록했습니다. 팔라티어의 전체 고객 수는 391개로서 전녀 동기 대비 41% 증가했습니다. 매출 총 이익률은 81.3%로 높은 수준으로 유지되고 있습니다.
팔란티어는 2023년 연간 매출 전망을 21억 8만달러에서 22만 3억 달러로 유지하고 영업이익을 5억 1만달러에서 5억 6만 달러로 상향 조정하였습니다. 올해에는 대형 언어 모델을 결합한 인공지능(AI) 플랫폼을 공개하였으며 지속적인 연구개발 비영(매출의 약 15%)이 성장 동력으로 기대됩니다.
팔란티어의 12개월 선행 주당순수익은 0.22달러로 낮은 편이지만 최근 상승세를 보이고 있으며 고객과 수익 성장 기대에 의해 자기자본 이익률도 회복하고 있습니다. 12개월 선행 주가수익률(12MF PER)은 42.2배이며, 2023년부터 2025년까지 3년간의 주당 순이익을 고려한 주가 순이익 비율은 0.56배입니다. 장기적 수익성장을 고려할 때 팔란티어 주가는 동종업계인 스노플레이크의 2.6배, 시장(S&P500)의 2.4배, 기술 산업의 3.0배에 비하면 저평가되어 있다고 생각합니다.
💎팔란티어 주가 위험 요인
팔란티어 주가의 위험 요인으로서는 시장 경쟁, 정부 규제, 보안 그리고 높은 가격과 같은 위험 요소들이 있습니다. 팔란티어의 사업 특성 상 대량의 데이터를 다루기에 데이터 보안은 매우 중요합니다. 비교적 최근 발표 된 아폴로가 높은 보안 수준을 갖추었다고 발표되었지만 해커 공격과 데이터 유출과 같은 위험은 여전히 존재하고 사고 발생 시에는 주가 하락으로 이어질 수 있습니다.
그리고 성장 중인 AI시장에서 많은 시장 경쟁사들이 존재하는데 팔란티어 제품들은 비교적 높은 기술력을 갖추고 있지만 비용 절감이 요구되는 환경에서 유사한 기업들에 비하면 가격 면에서 뒤처질 위험이 잇습니다. 기업들의 운영 효율, 투명성, 자동화를 향상시키는 소프트웨어에 대한 경쟁이 있을 것으로 예상됩니다.
팔란티어의 플랫인 고담은 미국 정부 군사 작전을 포함하여 정부 기관들과의 밀접한 관계를 유지하고 있습니다. 앞으로 다른 판매를 포함하여 매출 규제가 있을 수 있으며 이로 인하여 매출 성장이 제한 될 것으로 예상됩니다.
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